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| 基金资料 | 上银中债1-3年国开行债券指数A(009560) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0851 | 101.9971 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2020-06-11 | 2025-07-10 |
| 最近份额 | 183.5414亿 | |
| 最近资产 | 197.05亿 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 上银基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 许佳 沈丹莹 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 100.23% | 0.00% |
| 基金收益率 | 上银中债1-3年国开行债券指数A(009560) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | -0.01% | 0.07% |
| 月收益 | 0.03% | 0.22% |
| 季收益 | 0.57% | 0.61% |
| 年收益 | 1.64% | 2.41% |
| 两年收益 | 2.56% | % |
| 三年收益 | 8.09% | % |
| 今年以来 | 1.69% | 2.03% |
| 2025年收益 | -0.30% | % |
| 2024年收益 | 5.37% | % |
| 2023年收益 | 3.21% | % |
| 成立以来 | 17.26% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 上银中债1-3年国开行债券指数A(009560) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 651/666 | 35/666 |
| 月排名 | 627/666 | 30/666 |
| 季排名 | 140/661 | 116/661 |
| 年排名 | 481/638 | 213/638 |
| 两年排名 | 450/506 | |
| 三年排名 | 177/346 | |
| 今年以来 | 353/655 | 192/655 |
| 2025年排名 | 515/664 | |
| 2024年排名 | 143/561 | |
| 2023年排名 | 110/408 |
| 上银中债1-3年国开行债券指数A VS. 科创债指(551900) |