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基金资料 | 万家民瑞祥和6个月持有债A(009338) | 鑫元臻利C(006632) |
基金净值 | 1.0602 | 1.1183 |
基金类型 | 债券型-长债 | 债券型-长债 |
成立日期 | 2020-05-21 | |
最近份额 | 50.2374亿 | 5.0661亿 |
最近资产 | ||
基金公司 | 万家基金 | 鑫元基金 |
基金经理 | 尹诚庸 周潜玮 周慧 杨若愚 | 颜昕 郑文旭 丁汀 |
持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
债券仓位 | 108.23% | 102.83% |
基金收益率 | 万家民瑞祥和6个月持有债A(009338) | 鑫元臻利C(006632) |
周收益 | -0.47% | -0.04% |
月收益 | 0.00% | 0.27% |
季收益 | 1.15% | 1.05% |
年收益 | 2.93% | 4.26% |
两年收益 | 4.82% | 6.25% |
三年收益 | 10.02% | 9.56% |
今年以来 | 0.54% | 0.74% |
2023年收益 | 2.62% | 5.30% |
2022年收益 | 1.92% | 0.42% |
2021年收益 | 5.21% | 3.54% |
成立以来 | 12.17% | 16.66% |
收益同类排名 | 万家民瑞祥和6个月持有债A(009338) | 鑫元臻利C(006632) |
周排名 | 3127/3177 | 797/3177 |
月排名 | 3089/3140 | 2488/3140 |
季排名 | 2129/3059 | 2327/3059 |
年排名 | 2246/2721 | 991/2721 |
两年排名 | 2094/2345 | 1452/2345 |
三年排名 | 1371/2038 | 1479/2038 |
今年以来 | 2724/3093 | 2339/3093 |
2023年排名 | 2223/3114 | 304/3114 |
2022年排名 | 1696/2732 | 2210/2732 |
2021年排名 | 353/2413 | 1464/2413 |
万家民瑞祥和6个月持有债A VS. 博时双月薪(000277) |
万家民瑞祥和6个月持有债A VS. () |
鑫元臻利C VS. () |
鑫元臻利C VS. 博时双月薪(000277) |