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| 基金资料 | 国泰鑫利一年持有期混合C(008667) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
| 基金净值 | 1.1710 | 1.0199 |
| 基金类型 | 混合型-偏债 | |
| 成立日期 | 2020-01-21 | 2006-09-13 |
| 最近份额 | 1.6001亿 | 11.8029亿 |
| 最近资产 | 10.05亿元 | |
| 基金公司 | 国泰基金 | 大成基金 |
| 基金经理 | 程洲 程瑶 | 陈会荣 孙丹 |
| 持股仓位 | 15.31% | 14.96% |
| 债券仓位 | 83.77% | 91.56% |
| 基金收益率 | 国泰鑫利一年持有期混合C(008667) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
| 周收益 | 0.06% | 0.25% |
| 月收益 | -0.57% | 0.41% |
| 季收益 | -0.09% | 1.86% |
| 年收益 | 6.17% | 5.55% |
| 两年收益 | 9.28% | 13.09% |
| 三年收益 | 9.20% | 13.72% |
| 今年以来 | 5.98% | 4.78% |
| 2024年收益 | 2.94% | 7.11% |
| 2023年收益 | 0.49% | 1.22% |
| 2022年收益 | -2.57% | -2.50% |
| 成立以来 | 24.05% | 230.06% |
| 收益同类排名 | 国泰鑫利一年持有期混合C(008667) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
| 周排名 | 499/1304 | 215/966 |
| 月排名 | 824/1302 | 134/964 |
| 季排名 | 789/1288 | 79/958 |
| 年排名 | 472/1253 | 384/934 |
| 两年排名 | 784/1200 | 348/900 |
| 三年排名 | 631/1072 | 245/802 |
| 今年以来 | 469/1259 | 463/938 |
| 2024年排名 | 1036/1373 | 355/1373 |
| 2023年排名 | 423/1401 | 294/1401 |
| 2022年排名 | 455/1336 | 433/1336 |
| 国泰鑫利一年持有期混合C VS. () |