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| 基金资料 | 国泰鑫利一年持有期混合A(008666) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
| 基金净值 | 1.2107 | 1.0164 |
| 基金类型 | 混合型-偏债 | 混合型-偏债 |
| 成立日期 | 2020-01-21 | 2006-09-13 |
| 最近份额 | 1.5550亿 | 11.8029亿 |
| 最近资产 | 1.74亿 | 10.05亿元 |
| 基金公司 | 国泰基金 | 大成基金 |
| 基金经理 | 程洲 程瑶 | 陈会荣 孙丹 |
| 持股仓位 | 15.31% | 14.96% |
| 债券仓位 | 83.77% | 91.56% |
| 基金收益率 | 国泰鑫利一年持有期混合A(008666) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
| 周收益 | 0.00% | -0.12% |
| 月收益 | -0.65% | -0.25% |
| 季收益 | 0.31% | 1.19% |
| 年收益 | 6.25% | 5.23% |
| 两年收益 | 10.54% | 12.56% |
| 三年收益 | 11.00% | 13.31% |
| 今年以来 | 6.53% | 4.40% |
| 2024年收益 | 3.57% | 7.11% |
| 2023年收益 | 1.10% | 1.22% |
| 2022年收益 | -1.98% | -2.50% |
| 成立以来 | 28.49% | 228.86% |
| 收益同类排名 | 国泰鑫利一年持有期混合A(008666) | 大成2020生命周期混合A(090006) |
| 周排名 | 259/1306 | 439/1304 |
| 月排名 | 710/1298 | 183/1296 |
| 季排名 | 606/1290 | 138/1288 |
| 年排名 | 420/1255 | 502/1253 |
| 两年排名 | 662/1202 | 470/1200 |
| 三年排名 | 479/1074 | 333/1072 |
| 今年以来 | 406/1261 | 631/1259 |
| 2024年排名 | 958/1373 | 355/1373 |
| 2023年排名 | 310/1401 | 294/1401 |
| 2022年排名 | 342/1336 | 433/1336 |
| 国泰鑫利一年持有期混合A VS. 大成2020生命周期混合A(090006) |