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| 基金资料 | 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007705) | 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827) |
| 基金净值 | 1.1052 | 0.9987 |
| 基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
| 成立日期 | 2020-06-03 | 2026-03-09 |
| 最近份额 | 1.4933亿 | |
| 最近资产 | 1.04亿元 | 5.78亿元 |
| 基金公司 | 长城基金 | 浦银安盛基金 |
| 基金经理 | 徐力恒 | 张川 |
| 持股仓位 | 9.87% | % |
| 债券仓位 | 4.81% | % |
| 基金收益率 | 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007705) | 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827) |
| 周收益 | -0.61% | -0.56% |
| 月收益 | -0.88% | -0.50% |
| 季收益 | -0.87% | -0.91% |
| 年收益 | 1.77% | % |
| 两年收益 | 16.67% | % |
| 三年收益 | 12.49% | % |
| 今年以来 | 1.27% | % |
| 2025年收益 | 6.99% | % |
| 2024年收益 | 5.18% | % |
| 2023年收益 | -1.62% | % |
| 成立以来 | 11.23% | 0.00% |
| 收益同类排名 | 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(007705) | 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827) |
| 周排名 | 392/680 | 469/680 |
| 月排名 | 483/679 | 352/679 |
| 季排名 | 337/660 | 478/660 |
| 年排名 | 217/439 | |
| 两年排名 | 85/366 | |
| 三年排名 | 87/316 | |
| 今年以来 | 204/519 | |
| 2025年排名 | 106/512 | |
| 2024年排名 | 80/401 | |
| 2023年排名 | 174/365 |
| 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A VS. 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C(026827) |