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| 基金资料 | 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(007650) | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A(501212) |
| 基金净值 | 1.3801 | 1.0471 |
| 基金类型 | FOF-均衡型 | FOF-均衡型 |
| 成立日期 | 2019-09-17 | 2021-11-02 |
| 最近份额 | 2.4741亿 | 6.8328亿 |
| 最近资产 | 2.89亿 | 6.06亿 |
| 基金公司 | 工银瑞信基金 | 广发基金 |
| 基金经理 | 徐心远 | 杨喆 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 4.76% | 0.00% |
| 基金收益率 | 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(007650) | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A(501212) |
| 周收益 | -1.68% | -0.74% |
| 月收益 | -3.57% | -1.10% |
| 季收益 | -4.96% | -1.27% |
| 年收益 | -1.66% | 7.19% |
| 两年收益 | 33.46% | 36.66% |
| 三年收益 | 19.94% | 19.52% |
| 今年以来 | -1.49% | 5.13% |
| 2025年收益 | 19.80% | 14.21% |
| 2024年收益 | 4.89% | 3.02% |
| 2023年收益 | -6.77% | -7.47% |
| 成立以来 | 44.96% | 3.47% |
| 收益同类排名 | 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A(007650) | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A(501212) |
| 周排名 | 275/282 | 10/28 |
| 月排名 | 270/282 | 7/28 |
| 季排名 | 199/282 | 4/28 |
| 年排名 | 204/254 | 8/22 |
| 两年排名 | 94/233 | 6/22 |
| 三年排名 | 83/200 | 8/22 |
| 今年以来 | 216/267 | 8/24 |
| 2025年排名 | 64/295 | 180/295 |
| 2024年排名 | 114/287 | 183/287 |
| 2023年排名 | 101/281 | 122/281 |
| 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A VS. 广发优选配置混合(FOF(501212) |