导航
| 基金资料 | 民生加银1-3年农发行债(007259) | 科创债指(551900) |
| 基金净值 | 1.0654 | 101.9971 |
| 基金类型 | 指数型-固收 | 指数型-固收 |
| 成立日期 | 2019-05-27 | 2025-07-10 |
| 最近份额 | 49.9762亿 | |
| 最近资产 | 52.45亿 | 240.38亿元 |
| 基金公司 | 民生加银基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 张玓 | 王闯 王景绰 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 116.64% | 0.00% |
| 基金收益率 | 民生加银1-3年农发行债(007259) | 科创债指(551900) |
| 周收益 | 0.03% | 0.07% |
| 月收益 | 0.08% | 0.22% |
| 季收益 | 0.40% | 0.61% |
| 年收益 | 2.01% | 2.41% |
| 两年收益 | 3.54% | % |
| 三年收益 | 6.99% | % |
| 今年以来 | 1.61% | 2.03% |
| 2025年收益 | 0.59% | % |
| 2024年收益 | 3.90% | % |
| 2023年收益 | 2.86% | % |
| 成立以来 | 19.70% | 0.45% |
| 收益同类排名 | 民生加银1-3年农发行债(007259) | 科创债指(551900) |
| 周排名 | 323/666 | 35/666 |
| 月排名 | 452/666 | 30/666 |
| 季排名 | 403/661 | 116/661 |
| 年排名 | 386/638 | 213/638 |
| 两年排名 | 357/506 | |
| 三年排名 | 249/346 | |
| 今年以来 | 392/655 | 192/655 |
| 2025年排名 | 308/664 | |
| 2024年排名 | 279/561 | |
| 2023年排名 | 181/408 |
| 民生加银1-3年农发行债 VS. 科创债指(551900) |