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| 基金资料 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 基金净值 | 1.3756 | 1.2688 |
| 基金类型 | FOF-稳健型 | FOF-稳健型 |
| 成立日期 | 2019-04-26 | 2019-05-30 |
| 最近份额 | 10.3538亿 | 39.7222亿 |
| 最近资产 | 2.70亿元 | 21.30亿元 |
| 基金公司 | 招商基金 | 交银施罗德基金 |
| 基金经理 | 章鸽武 | 蔡铮 杨喆 刘兵 |
| 持股仓位 | 15.45% | 9.93% |
| 债券仓位 | 5.60% | 3.56% |
| 基金收益率 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 周收益 | 0.08% | -0.17% |
| 月收益 | -0.12% | -0.66% |
| 季收益 | 0.78% | 0.73% |
| 年收益 | 4.59% | 5.36% |
| 两年收益 | 10.86% | 10.23% |
| 三年收益 | 10.09% | 9.59% |
| 今年以来 | 5.02% | 5.64% |
| 2024年收益 | 5.01% | 3.82% |
| 2023年收益 | 0.06% | -0.16% |
| 2022年收益 | -3.30% | -2.74% |
| 成立以来 | 37.56% | 26.88% |
| 收益同类排名 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C(006862) | 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |
| 周排名 | 25/441 | 227/441 |
| 月排名 | 51/439 | 315/439 |
| 季排名 | 102/428 | 119/428 |
| 年排名 | 202/365 | 166/365 |
| 两年排名 | 134/325 | 155/325 |
| 三年排名 | 87/253 | 98/253 |
| 今年以来 | 192/367 | 162/367 |
| 2024年排名 | 90/401 | 201/401 |
| 2023年排名 | 81/365 | 95/365 |
| 2022年排名 | 42/289 | 33/289 |
| 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C VS. 交银安享稳健养老一年(FOF)A(006880) |