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| 基金资料 | 申万菱信安泰惠利纯债C(005990) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 基金净值 | 1.0136 | 1.1176 |
| 基金类型 | 债券型-长债 | 债券型-长债 |
| 成立日期 | 2018-08-16 | 2012-09-18 |
| 最近份额 | 49.2823亿 | 26.9220亿 |
| 最近资产 | 50.13亿 | 2.01亿元 |
| 基金公司 | 申万菱信基金 | 浙商基金 |
| 基金经理 | 叶瑜珍 乔健生 | 欧阳健 赵柳燕 孙志刚 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 104.90% | 111.41% |
| 基金收益率 | 申万菱信安泰惠利纯债C(005990) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周收益 | 0.09% | 0.07% |
| 月收益 | 0.25% | 0.24% |
| 季收益 | 0.60% | 0.89% |
| 年收益 | 2.20% | 3.51% |
| 两年收益 | 3.92% | 6.46% |
| 三年收益 | 7.43% | 11.86% |
| 今年以来 | 1.83% | 2.89% |
| 2025年收益 | 0.99% | 1.49% |
| 2024年收益 | 3.50% | 5.93% |
| 2023年收益 | 3.39% | 3.85% |
| 成立以来 | 28.73% | 63.62% |
| 收益同类排名 | 申万菱信安泰惠利纯债C(005990) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周排名 | 88/2515 | 302/2522 |
| 月排名 | 200/2508 | 228/2515 |
| 季排名 | 974/2497 | 258/2504 |
| 年排名 | 1440/2446 | 180/2453 |
| 两年排名 | 1508/2161 | 139/2168 |
| 三年排名 | 1324/1718 | 137/1723 |
| 今年以来 | 1511/2481 | 229/2488 |
| 2025年排名 | 1377/2938 | 699/2938 |
| 2024年排名 | 1754/2727 | 345/2727 |
| 2023年排名 | 1002/2310 | 672/2310 |
| 申万菱信安泰惠利纯债C VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869) |