导航
| 基金资料 | 国投瑞银顺源6个月定开债(005641) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 基金净值 | 1.0435 | 1.1175 |
| 基金类型 | 债券型-长债 | 债券型-长债 |
| 成立日期 | 2018-02-07 | 2012-09-18 |
| 最近份额 | 12.9306亿 | 26.9220亿 |
| 最近资产 | 14.00亿 | 2.01亿元 |
| 基金公司 | 国投瑞银基金 | 浙商基金 |
| 基金经理 | 敬夏玺 陈伟旸 | 欧阳健 赵柳燕 孙志刚 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 133.12% | 111.41% |
| 基金收益率 | 国投瑞银顺源6个月定开债(005641) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周收益 | 0.05% | 0.06% |
| 月收益 | 0.17% | 0.25% |
| 季收益 | 0.55% | 0.94% |
| 年收益 | 2.37% | 3.52% |
| 两年收益 | 4.52% | 6.45% |
| 三年收益 | 8.86% | 11.85% |
| 今年以来 | 1.84% | 2.88% |
| 2025年收益 | 0.83% | 1.49% |
| 2024年收益 | 5.09% | 5.93% |
| 2023年收益 | 3.05% | 3.85% |
| 成立以来 | 34.47% | 63.62% |
| 收益同类排名 | 国投瑞银顺源6个月定开债(005641) | 浙商聚盈纯债债券C(686869) |
| 周排名 | 327/2000 | 222/2520 |
| 月排名 | 574/1995 | 224/2515 |
| 季排名 | 1091/1984 | 240/2504 |
| 年排名 | 1000/1945 | 186/2453 |
| 两年排名 | 825/1722 | 139/2168 |
| 三年排名 | 679/1363 | 136/1723 |
| 今年以来 | 1182/1974 | 226/2488 |
| 2025年排名 | 1549/2938 | 699/2938 |
| 2024年排名 | 724/2727 | 345/2727 |
| 2023年排名 | 1257/2310 | 672/2310 |
| 国投瑞银顺源6个月定开债 VS. 浙商聚盈纯债债券C(686869) |