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| 基金资料 | 国联沪港深大消费主题A(005142) | 德邦优化A(770001) |
| 基金净值 | 0.7601 | 1.2684 |
| 基金类型 | 混合型-灵活 | 混合型-灵活 |
| 成立日期 | 2017-11-16 | 2012-09-25 |
| 最近份额 | 0.7472亿 | 10.0199亿 |
| 最近资产 | 0.58亿 | 0.20亿元 |
| 基金公司 | 中融基金 | 德邦基金 |
| 基金经理 | 梁勤之 | 邹舟 张晶 |
| 持股仓位 | 91.51% | 0.00% |
| 债券仓位 | 0.00% | 135.58% |
| 基金收益率 | 国联沪港深大消费主题A(005142) | 德邦优化A(770001) |
| 周收益 | 0.27% | -1.15% |
| 月收益 | -5.97% | -0.75% |
| 季收益 | -3.08% | 0.81% |
| 年收益 | -24.52% | -1.38% |
| 两年收益 | 44.28% | 0.29% |
| 三年收益 | 13.79% | 1.99% |
| 今年以来 | -14.76% | -1.64% |
| 2025年收益 | 42.97% | 1.06% |
| 2024年收益 | 5.38% | 5.15% |
| 2023年收益 | -20.39% | -15.00% |
| 成立以来 | -16.01% | 161.33% |
| 收益同类排名 | 国联沪港深大消费主题A(005142) | 德邦优化A(770001) |
| 周排名 | 1491/2329 | 2163/2329 |
| 月排名 | 1850/2321 | 510/2321 |
| 季排名 | 991/2306 | 512/2306 |
| 年排名 | 2209/2279 | 1640/2279 |
| 两年排名 | 1102/2187 | 2121/2187 |
| 三年排名 | 1376/2115 | 1769/2115 |
| 今年以来 | 2115/2296 | 1599/2296 |
| 2025年排名 | 478/2338 | 2177/2338 |
| 2024年排名 | 979/2331 | 1009/2331 |
| 2023年排名 | 1881/2323 | 1560/2323 |
| 国联沪港深大消费主题A VS. 德邦优化A(770001) |