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| 基金资料 | 金鹰医疗健康产业C(004041) | 前海开源公用事业股票(005669) |
| 基金净值 | 1.0026 | 3.1824 |
| 基金类型 | 股票型 | 股票型 |
| 成立日期 | 2018-03-23 | |
| 最近份额 | 4.4076亿 | 45.7614亿 |
| 最近资产 | 2.08亿元 | 95.19亿元 |
| 基金公司 | 金鹰基金 | 前海开源基金 |
| 基金经理 | 韩广哲 欧阳娟 | 史程 崔宸龙 |
| 持股仓位 | 93.87% | 94.53% |
| 债券仓位 | 0.46% | 1.03% |
| 基金收益率 | 金鹰医疗健康产业C(004041) | 前海开源公用事业股票(005669) |
| 周收益 | -2.79% | -0.23% |
| 月收益 | -0.89% | -3.86% |
| 季收益 | -14.54% | -1.20% |
| 年收益 | 2.44% | 28.78% |
| 两年收益 | -16.97% | 43.16% |
| 三年收益 | -24.13% | 21.74% |
| 今年以来 | 5.77% | 27.73% |
| 2024年收益 | -22.72% | 7.00% |
| 2023年收益 | -9.23% | -13.67% |
| 2022年收益 | -33.52% | -26.02% |
| 成立以来 | 12.79% | 218.24% |
| 收益同类排名 | 金鹰医疗健康产业C(004041) | 前海开源公用事业股票(005669) |
| 周排名 | 931/1057 | 461/1057 |
| 月排名 | 677/1051 | 939/1051 |
| 季排名 | 1021/1037 | 559/1037 |
| 年排名 | 907/965 | 412/965 |
| 两年排名 | 865/880 | 332/880 |
| 三年排名 | 746/782 | 322/782 |
| 今年以来 | 886/969 | 467/969 |
| 2024年排名 | 919/1011 | 358/1011 |
| 2023年排名 | 307/952 | 462/952 |
| 2022年排名 | 689/867 | 529/867 |
| 金鹰医疗健康产业C VS. 前海开源公用事业股票(005669) |