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| 基金资料 | 兴业嘉瑞6个月定开债C(003953) | 易方达增强回报债券A(110017) |
| 基金净值 | 1.0791 | 1.4100 |
| 基金类型 | 债券型-混合一级 | 债券型-混合一级 |
| 成立日期 | 2008-03-19 | |
| 最近份额 | 12.0582亿 | 198.9520亿 |
| 最近资产 | 0.11亿元 | 267.73亿元 |
| 基金公司 | 兴业基金 | 易方达基金 |
| 基金经理 | 徐青 倪侃 | 王晓晨 |
| 持股仓位 | 0.00% | 12.24% |
| 债券仓位 | 131.62% | 85.00% |
| 基金收益率 | 兴业嘉瑞6个月定开债C(003953) | 易方达增强回报债券A(110017) |
| 周收益 | 0.03% | 0.14% |
| 月收益 | 0.14% | 0.43% |
| 季收益 | 0.64% | 1.00% |
| 年收益 | 1.15% | 4.74% |
| 两年收益 | 7.28% | 15.25% |
| 三年收益 | 11.83% | 18.64% |
| 今年以来 | 1.15% | 4.74% |
| 2025年收益 | 1.15% | 4.74% |
| 2024年收益 | 6.05% | 10.03% |
| 2023年收益 | 4.25% | 2.94% |
| 成立以来 | 40.39% | 282.45% |
| 收益同类排名 | 兴业嘉瑞6个月定开债C(003953) | 易方达增强回报债券A(110017) |
| 周排名 | 277/789 | 57/789 |
| 月排名 | 476/853 | 172/853 |
| 季排名 | 329/833 | 84/833 |
| 年排名 | 547/737 | 100/737 |
| 两年排名 | 273/624 | 38/624 |
| 三年排名 | 222/574 | 43/574 |
| 今年以来 | 547/737 | 100/737 |
| 2025年排名 | 548/865 | 100/865 |
| 2024年排名 | 135/819 | 8/819 |
| 2023年排名 | 772/3108 | 221/406 |
| 兴业嘉瑞6个月定开债C VS. 易方达增强回报债券B(110018) |
| 易方达增强回报债券A VS. 易方达增强回报债券B(110018) |