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| 基金资料 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A(001092) | 建信富时100指数(QDII)人民币A(539003) |
| 基金净值 | 1.6650 | 1.5037 |
| 基金类型 | 指数型-海外股票 | 指数型-海外股票 |
| 成立日期 | 2015-03-30 | 2012-06-26 |
| 最近份额 | 1.4286亿 | 2.3801亿 |
| 最近资产 | 1.80亿 | 5.27亿元 |
| 基金公司 | 广发基金 | 建信基金 |
| 基金经理 | 刘杰 | 李博涵 朱金钰 |
| 持股仓位 | 76.89% | 87.12% |
| 债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 基金收益率 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A(001092) | 建信富时100指数(QDII)人民币A(539003) |
| 周收益 | -2.23% | 0.67% |
| 月收益 | 0.67% | -0.30% |
| 季收益 | 13.65% | 2.39% |
| 年收益 | 33.52% | 10.84% |
| 两年收益 | 27.29% | 29.14% |
| 三年收益 | 50.41% | 44.92% |
| 今年以来 | 13.42% | 5.79% |
| 2025年收益 | 25.36% | 25.97% |
| 2024年收益 | -0.09% | 7.82% |
| 2023年收益 | 5.11% | 10.81% |
| 成立以来 | 45.00% | 50.78% |
| 收益同类排名 | 广发生物科技指数人民币(QDII)A(001092) | 建信富时100指数(QDII)人民币A(539003) |
| 周排名 | 238/362 | 124/362 |
| 月排名 | 46/362 | 70/362 |
| 季排名 | 47/362 | 91/362 |
| 年排名 | 31/349 | 149/349 |
| 两年排名 | 188/314 | 182/314 |
| 三年排名 | 101/246 | 112/246 |
| 今年以来 | 70/354 | 175/354 |
| 2025年排名 | 69/358 | 62/358 |
| 2024年排名 | 228/329 | 198/329 |
| 2023年排名 | 100/275 | 81/275 |
| 广发生物科技指数人民币(QDII)A VS. 建信富时100指数(QDII)人民币A(539003) |