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| 基金资料 | 嘉实新兴市场A1(QDII)(000342) | 海富通全球收益债券人民币(501300) |
| 基金净值 | 1.2410 | 0.9243 |
| 基金类型 | QDII-纯债 | QDII-纯债 |
| 成立日期 | 2013-11-26 | 2016-11-28 |
| 最近份额 | 4.3172亿 | 2.5571亿 |
| 最近资产 | 44.22亿元 | 21.77亿元 |
| 基金公司 | 嘉实基金 | 海富通基金 |
| 基金经理 | 顾俊伦 | 陶斐然 |
| 持股仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 债券仓位 | 101.50% | 95.08% |
| 基金收益率 | 嘉实新兴市场A1(QDII)(000342) | 海富通全球收益债券人民币(501300) |
| 周收益 | -0.40% | -0.91% |
| 月收益 | -1.58% | -1.44% |
| 季收益 | -2.20% | -2.16% |
| 年收益 | -4.23% | -5.40% |
| 两年收益 | 1.06% | -3.27% |
| 三年收益 | 7.61% | -1.33% |
| 今年以来 | -3.79% | -4.76% |
| 2025年收益 | 6.41% | 2.46% |
| 2024年收益 | 1.84% | -0.36% |
| 2023年收益 | 3.83% | 0.43% |
| 成立以来 | 61.92% | -4.68% |
| 收益同类排名 | 嘉实新兴市场A1(QDII)(000342) | 海富通全球收益债券人民币(501300) |
| 周排名 | 29/51 | 35/60 |
| 月排名 | 49/51 | 41/60 |
| 季排名 | 42/51 | 49/60 |
| 年排名 | 33/51 | 52/60 |
| 两年排名 | 22/49 | 50/58 |
| 三年排名 | 23/44 | 51/53 |
| 今年以来 | 33/51 | 51/60 |
| 2025年排名 | 10/60 | 56/60 |
| 2024年排名 | 32/64 | 55/64 |
| 2023年排名 | 17/64 | 37/64 |
| 嘉实新兴市场A1(QDII) VS. 海富通全球收益债券人民币(501300) |