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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-24 | 每份派现金0.0350元 |
| 2024-11-26 | 每份派现金0.0570元 |
| 2024-06-25 | 每份派现金0.1100元 |
| 2020-05-11 | 每份派现金0.0369元 |
| 2018-06-22 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 1.6098 | 3.57% |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 1.5795 | 3.57% |
| 西部利得景瑞A | 3.8680 | 2.84% |
| 西部利得时代动力混合发起A | 1.8509 | 2.79% |
| 西部利得时代动力混合发起C | 1.8192 | 2.79% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 1.8028 | 2.78% |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 1.7653 | 2.78% |
| 西部利得事件驱动股票A | 4.7629 | 2.74% |
| 创业综指ETF西部利得 | 1.0886 | 2.68% |
| 西部利得景程混合A | 2.6129 | 2.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2755 | 0.43% |
| 富荣富兴纯债C | 1.2856 | 0.43% |
| 同泰泰裕三个月定开债A | 1.1241 | 0.42% |
| 同泰泰裕三个月定开债C | 1.1142 | 0.41% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.1349 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券C | 1.2210 | 0.39% |
| 蜂巢丰嘉债券E | 1.5037 | 0.39% |
| 格林泓卓利率债 | 1.0495 | 0.35% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0236 | 0.31% |