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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-18 | 每份派现金0.0341元 |
| 2023-10-23 | 每份派现金0.0433元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0576元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0918元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.0501元 |
| 2020-06-22 | 每份派现金0.0781元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.1272元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 信澳景气优选混合A | 2.7401 | 5.34% |
| 信澳景气优选混合C | 2.6384 | 5.33% |
| 信澳产业升级混合A | 3.6480 | 5.26% |
| 信澳新财富混合A | 1.0026 | 5.24% |
| 信澳至诚精选混合A | 0.7852 | 4.80% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.7662 | 4.30% |
| 信澳领先增长混合A | 1.9941 | 3.91% |
| 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 2.2858 | 3.87% |
| 信澳核心科技混合A | 1.3102 | 3.85% |
| 信澳成长精选混合A | 0.9390 | 3.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0052 | -0.04% |
| 金鹰元丰债券C | 1.7936 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券D | 1.8373 | 2.74% |
| 金鹰元丰债券A | 1.8361 | 2.74% |
| 国泰可转债债券A | 1.9369 | 2.59% |
| 国泰可转债债券D | 1.9370 | 2.59% |
| 民生加银增强收益债券E | 1.8477 | 2.49% |