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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-07-15 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-04-16 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.6139 | 1.84% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.5924 | 1.84% |
| 招商创新增长混合A | 0.8245 | 1.83% |
| 招商创新增长混合C | 0.7890 | 1.83% |
| 招商品质成长混合C | 0.7707 | 1.82% |
| 招商品质成长混合A | 0.7973 | 1.81% |
| 招商丰韵混合A | 1.4892 | 1.80% |
| 招商丰韵混合C | 1.4112 | 1.80% |
| 矿业ETF | 1.8315 | 1.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3129 | 2.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.45% |