近一年国泰国证医药卫生行业指数A|国泰医药基金净值查询
查询指定日期范围国泰国证医药卫生行业指数A160219净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5544 |
0.22% |
| 2026-09-15 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5532 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5574 |
2.05% |
| 2026-09-11 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5462 |
-1.44% |
| 2026-09-10 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5542 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5605 |
-1.36% |
| 2026-09-08 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5681 |
0.62% |
| 2026-09-07 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5646 |
-0.41% |
| 2026-09-04 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5669 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5684 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5651 |
-0.56% |
| 2026-09-01 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5683 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5673 |
-1.20% |
| 2026-08-28 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5741 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5802 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5760 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5760 |
1.71% |
| 2026-08-24 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5663 |
-2.98% |
| 2026-08-21 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5837 |
-3.34% |
| 2026-08-20 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6032 |
2.57% |
| 2026-08-19 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5881 |
-1.64% |
| 2026-08-18 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5979 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6002 |
0.92% |
| 2026-08-14 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5947 |
-1.33% |
| 2026-08-13 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6026 |
0.70% |
| 2026-08-12 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5984 |
-0.55% |
| 2026-08-11 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6017 |
0.10% |
| 2026-08-10 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6011 |
1.28% |
| 2026-08-07 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5935 |
4.60% |
| 2026-08-06 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5674 |
-1.62% |
| 2026-08-05 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5766 |
0.93% |
| 2026-08-04 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5713 |
2.07% |
| 2026-08-03 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5597 |
-1.11% |
| 2026-07-31 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5660 |
0.86% |
| 2026-07-30 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5612 |
-0.39% |
| 2026-07-29 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5634 |
1.51% |
| 2026-07-28 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5550 |
-1.39% |
| 2026-07-27 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5628 |
2.07% |
| 2026-07-24 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5514 |
-3.21% |
| 2026-07-23 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5691 |
-0.47% |
| 2026-07-22 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5718 |
0.05% |
| 2026-07-21 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5715 |
0.56% |
| 2026-07-20 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5683 |
2.71% |
| 2026-07-17 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5533 |
-4.77% |
| 2026-07-16 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5810 |
0.19% |
| 2026-07-15 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5799 |
3.19% |
| 2026-07-14 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5620 |
2.44% |
| 2026-07-13 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5486 |
-0.54% |
| 2026-07-10 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5516 |
2.13% |
| 2026-07-09 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5401 |
1.64% |
| 2026-07-08 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5314 |
-1.37% |
| 2026-07-07 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5388 |
-3.43% |
| 2026-07-06 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5573 |
0.63% |
| 2026-07-03 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5538 |
1.93% |
| 2026-07-02 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5433 |
-0.40% |
| 2026-07-01 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5455 |
3.28% |
| 2026-06-30 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5282 |
-1.44% |
| 2026-06-29 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5358 |
6.23% |
| 2026-06-26 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5044 |
-2.57% |
| 2026-06-25 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5177 |
0.62% |
| 2026-06-24 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5145 |
1.60% |
| 2026-06-23 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5064 |
0.36% |
| 2026-06-22 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5046 |
1.04% |
| 2026-06-18 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.4994 |
1.30% |
| 2026-06-17 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.4930 |
-0.70% |
| 2026-06-16 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.4965 |
-1.39% |
| 2026-06-15 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5035 |
-0.57% |
| 2026-06-12 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5064 |
1.97% |
| 2026-06-11 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.4966 |
-0.26% |
| 2026-06-10 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.4979 |
0.97% |
| 2026-06-09 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.4931 |
0.18% |
| 2026-06-08 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.4922 |
-1.82% |
| 2026-06-05 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5013 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5013 |
-1.09% |
| 2026-06-03 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5068 |
-1.44% |
| 2026-06-02 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5141 |
-1.08% |
| 2026-06-01 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5197 |
-1.14% |
| 2026-05-29 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5257 |
1.76% |
| 2026-05-28 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5166 |
-1.76% |
| 2026-05-27 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5257 |
-0.02% |
| 2026-05-26 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5258 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5270 |
-0.42% |
| 2026-05-22 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5292 |
-1.13% |
| 2026-05-21 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5352 |
0.68% |
| 2026-05-20 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5316 |
-0.54% |
| 2026-05-19 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5345 |
0.24% |
| 2026-05-18 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5332 |
-1.82% |
| 2026-05-15 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5429 |
-0.62% |
| 2026-05-14 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5463 |
-2.34% |
| 2026-05-13 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5594 |
-0.53% |
| 2026-05-12 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5624 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5635 |
1.48% |
| 2026-05-08 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5553 |
-1.03% |
| 2026-04-30 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5573 |
-0.39% |
| 2026-04-29 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5595 |
0.29% |
| 2026-04-28 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5579 |
1.20% |
| 2026-04-27 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5513 |
-0.38% |
| 2026-04-24 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5534 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5533 |
-0.40% |
| 2026-04-22 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5555 |
0.52% |
| 2026-04-21 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5526 |
-0.58% |
| 2026-04-20 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5558 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5560 |
-1.91% |
| 2026-04-16 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5666 |
-0.21% |
| 2026-04-15 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5678 |
1.19% |
| 2026-04-14 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5611 |
0.68% |
| 2026-04-13 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5573 |
-0.75% |
| 2026-04-10 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5615 |
0.52% |
| 2026-04-09 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5586 |
-1.27% |
| 2026-04-08 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5658 |
1.82% |
| 2026-04-07 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5557 |
-0.23% |
| 2026-04-03 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5570 |
-1.90% |
| 2026-04-02 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5676 |
-0.04% |
| 2026-04-01 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5678 |
3.65% |
| 2026-03-31 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5478 |
-0.27% |
| 2026-03-30 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5493 |
0.68% |
| 2026-03-27 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5456 |
3.55% |
| 2026-03-26 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5269 |
-1.46% |
| 2026-03-25 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5347 |
0.79% |
| 2026-03-24 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5305 |
2.37% |
| 2026-03-23 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5182 |
-4.00% |
| 2026-03-20 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5398 |
-1.12% |
| 2026-03-19 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5459 |
-1.39% |
| 2026-03-18 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5536 |
0.22% |
| 2026-03-17 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5524 |
0.42% |
| 2026-03-16 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5501 |
0.59% |
| 2026-03-13 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5469 |
-0.40% |
| 2026-03-12 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5491 |
-0.85% |
| 2026-03-11 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5538 |
-0.50% |
| 2026-03-10 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5566 |
2.13% |
| 2026-03-09 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5450 |
-1.02% |
| 2026-03-06 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5506 |
2.15% |
| 2026-03-05 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5390 |
0.52% |
| 2026-03-04 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5362 |
-1.20% |
| 2026-03-03 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5427 |
-2.09% |
| 2026-03-02 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5543 |
-1.86% |
| 2026-02-27 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5648 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5648 |
-1.07% |
| 2026-02-25 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5709 |
0.69% |
| 2026-02-24 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5670 |
-0.11% |
| 2026-02-13 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5676 |
-1.25% |
| 2026-02-12 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5748 |
-0.47% |
| 2026-02-11 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5775 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5778 |
0.73% |
| 2026-02-09 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5736 |
0.35% |
| 2026-02-06 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5716 |
-0.38% |
| 2026-02-05 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5738 |
0.38% |
| 2026-02-04 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5716 |
1.10% |
| 2026-02-03 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5654 |
1.29% |
| 2026-02-02 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5582 |
-2.34% |
| 2026-01-30 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5716 |
-1.21% |
| 2026-01-29 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5786 |
1.07% |
| 2026-01-28 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5725 |
-1.21% |
| 2026-01-27 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5795 |
-1.19% |
| 2026-01-26 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5864 |
-0.07% |
| 2026-01-23 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5868 |
0.88% |
| 2026-01-22 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5817 |
-0.72% |
| 2026-01-21 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5859 |
-0.17% |
| 2026-01-20 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5869 |
-1.00% |
| 2026-01-19 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5928 |
-0.89% |
| 2026-01-16 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5981 |
-1.09% |
| 2026-01-15 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6047 |
-0.85% |
| 2026-01-14 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6099 |
-0.52% |
| 2026-01-13 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6131 |
1.19% |
| 2026-01-12 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6059 |
0.45% |
| 2026-01-09 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6032 |
1.31% |
| 2026-01-08 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5954 |
0.15% |
| 2026-01-07 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5945 |
0.59% |
| 2026-01-06 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5910 |
0.73% |
| 2026-01-05 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5867 |
3.44% |
| 2025-12-31 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5672 |
-0.54% |
| 2025-12-30 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5703 |
-0.54% |
| 2025-12-29 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5734 |
-1.09% |
| 2025-12-26 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5797 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5804 |
0.52% |
| 2025-12-24 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5774 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5773 |
-0.40% |
| 2025-12-22 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5796 |
-0.29% |
| 2025-12-19 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5813 |
1.15% |
| 2025-12-18 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5747 |
-0.10% |
| 2025-12-17 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5753 |
1.52% |
| 2025-12-16 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5667 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5755 |
-1.40% |
| 2025-12-12 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5837 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5817 |
-0.43% |
| 2025-12-10 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5842 |
0.40% |
| 2025-12-09 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5819 |
-0.41% |
| 2025-12-08 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5843 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5837 |
0.60% |
| 2025-12-04 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5802 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5786 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5799 |
-1.39% |
| 2025-12-01 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5881 |
0.43% |
| 2025-11-28 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5856 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5844 |
-0.54% |
| 2025-11-26 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5876 |
0.56% |
| 2025-11-25 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5843 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5822 |
0.97% |
| 2025-11-21 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5766 |
-1.70% |
| 2025-11-20 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5866 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5899 |
-0.72% |
| 2025-11-18 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5942 |
-0.40% |
| 2025-11-17 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5966 |
-1.68% |
| 2025-11-14 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6068 |
-0.38% |
| 2025-11-13 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6091 |
1.28% |
| 2025-11-12 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6014 |
0.43% |
| 2025-11-11 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5988 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6014 |
1.30% |
| 2025-11-07 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5937 |
-0.39% |
| 2025-11-06 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5960 |
0.12% |
| 2025-11-05 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5953 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.5955 |
-2.15% |
| 2025-11-03 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6086 |
-0.57% |
| 2025-10-31 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6121 |
1.64% |
| 2025-10-30 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6022 |
-1.84% |
| 2025-10-29 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6135 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6097 |
-0.88% |
| 2025-10-27 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6151 |
0.92% |
| 2025-10-24 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6095 |
0.30% |
| 2025-10-23 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6077 |
-0.33% |
| 2025-10-22 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6097 |
-0.65% |
| 2025-10-21 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6137 |
0.94% |
| 2025-10-20 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6080 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6068 |
-1.86% |
| 2025-10-16 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6183 |
0.24% |
| 2025-10-15 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6168 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6068 |
-1.75% |
| 2025-10-13 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6176 |
-1.91% |
| 2025-10-10 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6296 |
-1.95% |
| 2025-10-09 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6421 |
0.31% |
| 2025-09-30 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6401 |
1.73% |
| 2025-09-29 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6292 |
0.14% |
| 2025-09-26 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6283 |
-1.80% |
| 2025-09-25 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6398 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6342 |
1.44% |
| 2025-09-23 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6252 |
-1.57% |
| 2025-09-22 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6352 |
0.06% |
| 2025-09-19 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6348 |
-1.15% |
| 2025-09-18 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6422 |
-0.19% |
| 2025-09-17 |
国泰国证医药卫生行业指数A |
0.6434 |
0.17% |
