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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-07-10 | 每份份额分拆2.08045份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000661 | 长春高新 | 2.89% | 1.30% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 2.76% | 0.94% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.41% | 1.63% |
| 002007 | 华兰生物 | 2.29% | 1.34% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 2.19% | 1.95% |
| 600763 | 通策医疗 | 2.19% | 1.62% |
| 600201 | 生物股份 | 2.11% | 3.65% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.10% | 0.46% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.02% | 2.23% |
| 002001 | 新和成 | 1.61% | -0.14% |
| 300601 | 康泰生物 | 1.57% | 3.72% |
| 603233 | 大参林 | 1.57% | 1.71% |
| 600436 | 片仔癀 | 1.49% | 0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 1.8400 | 2.97% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 1.8170 | 2.95% |
| 前海开源盛鑫混合A | 1.3573 | 2.48% |
| 前海开源盛鑫混合C | 1.3612 | 2.48% |
| 前海沪港深创新C | 1.4630 | 2.45% |
| 前海开源医疗健康A | 1.3491 | 2.04% |
| 前海开源医疗健康C | 1.3376 | 2.04% |
| 前海开源公共卫生股票A | 0.4844 | 2.02% |
| 前海开源公共卫生股票C | 0.4741 | 2.02% |
| 前海开源量化优选C | 1.9200 | 1.11% |