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    日期 分红送配
    2020-07-10 每份份额分拆2.08045份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    000661 长春高新 2.89% 0.60%
    300015 爱尔眼科 2.76% 0.39%
    600276 恒瑞医药 2.41% 0.65%
    002007 华兰生物 2.29% 2.27%
    300529 健帆生物 2.22% -0.73%
    600323 瀚蓝环境 2.19% -0.85%
    600763 通策医疗 2.19% 0.26%
    600201 生物股份 2.11% 0.12%
    300760 迈瑞医疗 2.10% -1.22%
    300122 智飞生物 2.02% -0.37%
    002001 新和成 1.61% -0.42%
    600195 中牧股份 1.58% 0.76%
    300601 康泰生物 1.57% 0.69%
    603233 大参林 1.57% 0.19%
    600436 片仔癀 1.49% -0.12%
    基金名称 单位净值 日增长率
    前海开源黄金ETF联接 1.2384 0.66%
    前海开源沪港深大消费主题混合C 1.7490 0.52%
    前海开源沪港深大消费主题混合A 1.7670 0.51%
    前海开源中药研究精选A 2.2747 0.32%
    前海开源中药研究精选C 2.2471 0.32%
    前海蓝筹A 1.2400 0.24%
    前海睿远A 1.3779 0.13%
    前海睿远C 1.3019 0.13%
    前海开源润和债券A 1.1731 0.10%
    前海开源润和债券C 1.1720 0.10%
    基金名称 单位净值 日增长率
    证保B 0.8440 8.34%
    券商B 1.1960 8.33%
    证券B级 1.2690 8.09%
    证券B 1.0666 7.85%
    证券股B 1.4216 7.49%
    券商B级 1.4260 7.46%
    券商B 1.5526 7.36%
    深成指B 0.4034 7.32%
    军工B级 1.4392 7.32%
    军工B 1.5000 7.14%