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| 日期 | 拆分 |
| 2020-07-10 | 每份份额分拆2.08045份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 2.3260 | 5.30% |
| 前海开源嘉鑫混合C | 2.2980 | 5.27% |
| 前海开源盛鑫混合A | 1.6425 | 2.81% |
| 前海开源盛鑫混合C | 1.6483 | 2.81% |
| 前海开源价值策略股票 | 0.9654 | 2.45% |
| 前海开源沪港深新硬件A | 1.9813 | 1.71% |
| 前海开源沪港深新硬件C | 2.3638 | 1.71% |
| 中航军工 | 1.0879 | 1.42% |
| 前海中证军工A | 2.0220 | 1.20% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.5023 | 0.91% |