近一月平安港股通红利精选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围平安港股通红利精选混合发起式A021046净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3324 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3485 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3456 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3529 |
0.04% |
| 2026-09-09 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3523 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3467 |
0.89% |
| 2026-09-07 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3348 |
-1.29% |
| 2026-09-04 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3520 |
1.06% |
| 2026-09-03 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3378 |
-0.79% |
| 2026-09-02 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3485 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3511 |
0.39% |
| 2026-08-31 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3458 |
1.23% |
| 2026-08-28 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3294 |
0.48% |
| 2026-08-27 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3231 |
-0.18% |
| 2026-08-26 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3255 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3251 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3279 |
0.26% |
| 2026-08-21 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3244 |
1.15% |
| 2026-08-20 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.3094 |
0.87% |
| 2026-08-19 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.2981 |
0.69% |
| 2026-08-18 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.2892 |
0.91% |
| 2026-08-17 |
平安港股通红利精选混合发起式A |
1.2776 |
0.97% |
