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华泰柏瑞新金融地产混合C(华泰柏瑞新金融地产C)基金净值查询(016374)

近一季华泰柏瑞新金融地产混合C|华泰柏瑞新金融地产C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰柏瑞新金融地产混合C016374净值及计算阶段收益
近一季016374基金累计收益率5.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8581 -1.32%
2026-09-14 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8826 0.26%
2026-09-11 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8777 -1.49%
2026-09-10 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.9061 1.22%
2026-09-09 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8832 0.26%
2026-09-08 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8784 0.28%
2026-09-07 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8732 -1.73%
2026-09-04 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.9056 1.03%
2026-09-03 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8861 0.70%
2026-09-02 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8729 -0.69%
2026-09-01 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8859 1.73%
2026-08-31 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8538 1.16%
2026-08-28 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8325 -0.01%
2026-08-27 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8326 -0.47%
2026-08-26 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8412 1.49%
2026-08-25 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8141 -0.44%
2026-08-24 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8221 0.95%
2026-08-21 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8050 0.42%
2026-08-20 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7974 0.84%
2026-08-19 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7825 0.87%
2026-08-18 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7672 -0.16%
2026-08-17 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7701 0.74%
2026-08-14 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7571 -0.56%
2026-08-13 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7670 -0.02%
2026-08-12 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7674 0.08%
2026-08-11 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7660 -0.77%
2026-08-10 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7797 0.22%
2026-08-07 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7758 -0.50%
2026-08-06 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7848 -0.03%
2026-08-05 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7854 0.20%
2026-08-04 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7818 -1.76%
2026-08-03 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8131 -0.03%
2026-07-31 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8136 -3.23%
2026-07-30 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8722 1.55%
2026-07-29 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8437 1.28%
2026-07-28 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8204 0.05%
2026-07-27 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8194 0.47%
2026-07-24 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8108 -1.17%
2026-07-23 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8323 0.98%
2026-07-22 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8146 1.12%
2026-07-21 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7945 -0.37%
2026-07-20 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8011 2.19%
2026-07-17 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7625 -0.84%
2026-07-16 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7775 -0.76%
2026-07-15 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7911 1.69%
2026-07-14 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7613 1.53%
2026-07-13 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7347 0.76%
2026-07-10 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7216 -0.41%
2026-07-09 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7287 -0.44%
2026-07-08 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7363 0.43%
2026-07-07 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7289 -1.25%
2026-07-06 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7508 2.12%
2026-07-03 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7144 0.98%
2026-07-02 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.6978 1.68%
2026-07-01 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.6698 1.03%
2026-06-30 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.6527 -2.12%
2026-06-29 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.6878 0.72%
2026-06-26 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.6757 -1.97%
2026-06-25 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7094 -0.60%
2026-06-24 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7197 -2.39%
2026-06-23 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7608 -0.72%
2026-06-22 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7735 1.84%
2026-06-18 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.7415 -3.50%
2026-06-17 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8024 -0.62%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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