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  • 长城鑫享90天滚动持有中短债C(015355)暂未进行分红送配
    基金名称 单位净值 日增长率
    长城久祥混合A 2.6157 5.57%
    长城远见成长混合A 1.1336 4.44%
    长城远见成长混合C 1.1068 4.43%
    长城成长先锋混合A 1.1665 4.42%
    长城成长先锋混合C 1.1318 4.42%
    长城久鼎混合A 3.2514 4.35%
    长城久鼎混合C 3.1818 4.35%
    长城久恒混合C 2.6077 4.34%
    长城久恒混合A 2.6624 4.34%
    长城中小盘混合C 4.9313 4.13%
    基金名称 单位净值 日增长率
    鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
    鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
    南方信元债券A 1.0851 0.05%
    国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
    南方信元债券C 1.0845 0.05%
    泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
    泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
    英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
    英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
    国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%