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博时恒乐债券A基金净值查询(014846)

近一季博时恒乐债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时恒乐债券A014846净值及计算阶段收益
近一季014846基金累计收益率-1.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 博时恒乐债券A 1.2360 0.06%
2026-09-15 博时恒乐债券A 1.2352 0.01%
2026-09-14 博时恒乐债券A 1.2351 -0.07%
2026-09-11 博时恒乐债券A 1.2360 -0.15%
2026-09-10 博时恒乐债券A 1.2378 -0.04%
2026-09-09 博时恒乐债券A 1.2383 0.02%
2026-09-08 博时恒乐债券A 1.2380 -0.02%
2026-09-07 博时恒乐债券A 1.2382 0.06%
2026-09-04 博时恒乐债券A 1.2375 -0.02%
2026-09-03 博时恒乐债券A 1.2378 0.07%
2026-09-02 博时恒乐债券A 1.2369 -0.12%
2026-09-01 博时恒乐债券A 1.2384 -0.16%
2026-08-31 博时恒乐债券A 1.2404 0.13%
2026-08-28 博时恒乐债券A 1.2388 -0.10%
2026-08-27 博时恒乐债券A 1.2401 0.06%
2026-08-26 博时恒乐债券A 1.2394 -0.02%
2026-08-25 博时恒乐债券A 1.2396 -0.02%
2026-08-24 博时恒乐债券A 1.2398 -0.01%
2026-08-21 博时恒乐债券A 1.2399 0.02%
2026-08-20 博时恒乐债券A 1.2397 -0.02%
2026-08-19 博时恒乐债券A 1.2400 -0.43%
2026-08-18 博时恒乐债券A 1.2454 0.06%
2026-08-17 博时恒乐债券A 1.2446 0.28%
2026-08-14 博时恒乐债券A 1.2411 0.02%
2026-08-13 博时恒乐债券A 1.2408 -0.07%
2026-08-12 博时恒乐债券A 1.2417 0.06%
2026-08-11 博时恒乐债券A 1.2410 -0.13%
2026-08-10 博时恒乐债券A 1.2426 0.06%
2026-08-07 博时恒乐债券A 1.2418 0.15%
2026-08-06 博时恒乐债券A 1.2400 0.07%
2026-08-05 博时恒乐债券A 1.2391 0.02%
2026-08-04 博时恒乐债券A 1.2388 0.15%
2026-08-03 博时恒乐债券A 1.2369 -0.07%
2026-07-31 博时恒乐债券A 1.2378 0.10%
2026-07-30 博时恒乐债券A 1.2366 -0.07%
2026-07-29 博时恒乐债券A 1.2375 -0.07%
2026-07-28 博时恒乐债券A 1.2384 -0.61%
2026-07-27 博时恒乐债券A 1.2460 0.18%
2026-07-24 博时恒乐债券A 1.2438 -0.05%
2026-07-23 博时恒乐债券A 1.2444 -0.17%
2026-07-22 博时恒乐债券A 1.2465 -0.13%
2026-07-21 博时恒乐债券A 1.2481 0.77%
2026-07-20 博时恒乐债券A 1.2386 -0.01%
2026-07-17 博时恒乐债券A 1.2387 -0.62%
2026-07-16 博时恒乐债券A 1.2464 -0.44%
2026-07-15 博时恒乐债券A 1.2519 -0.24%
2026-07-14 博时恒乐债券A 1.2549 0.42%
2026-07-13 博时恒乐债券A 1.2497 -0.33%
2026-07-10 博时恒乐债券A 1.2538 -0.73%
2026-07-09 博时恒乐债券A 1.2630 0.69%
2026-07-08 博时恒乐债券A 1.2543 0.06%
2026-07-07 博时恒乐债券A 1.2535 -0.01%
2026-07-06 博时恒乐债券A 1.2536 -0.15%
2026-07-03 博时恒乐债券A 1.2555 -0.15%
2026-07-02 博时恒乐债券A 1.2574 -1.05%
2026-07-01 博时恒乐债券A 1.2707 -0.42%
2026-06-30 博时恒乐债券A 1.2760 0.48%
2026-06-29 博时恒乐债券A 1.2699 0.67%
2026-06-26 博时恒乐债券A 1.2614 -0.38%
2026-06-25 博时恒乐债券A 1.2662 0.71%
2026-06-24 博时恒乐债券A 1.2573 0.55%
2026-06-23 博时恒乐债券A 1.2504 -0.68%
2026-06-22 博时恒乐债券A 1.2589 0.13%
2026-06-18 博时恒乐债券A 1.2573 0.29%
2026-06-17 博时恒乐债券A 1.2537 0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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