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广发安悦回报混合C基金净值查询(011061)

近一季广发安悦回报混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发安悦回报混合C011061净值及计算阶段收益
近一季011061基金累计收益率-1.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 广发安悦回报混合C 1.2648 0.08%
2026-09-15 广发安悦回报混合C 1.2638 0.00%
2026-09-14 广发安悦回报混合C 1.2638 -0.03%
2026-09-11 广发安悦回报混合C 1.2642 0.01%
2026-09-10 广发安悦回报混合C 1.2641 0.00%
2026-09-09 广发安悦回报混合C 1.2641 -0.01%
2026-09-08 广发安悦回报混合C 1.2642 -0.02%
2026-09-07 广发安悦回报混合C 1.2644 -0.01%
2026-09-04 广发安悦回报混合C 1.2645 0.00%
2026-09-03 广发安悦回报混合C 1.2645 0.02%
2026-09-02 广发安悦回报混合C 1.2643 0.00%
2026-09-01 广发安悦回报混合C 1.2643 0.01%
2026-08-31 广发安悦回报混合C 1.2642 -0.01%
2026-08-28 广发安悦回报混合C 1.2643 -0.02%
2026-08-27 广发安悦回报混合C 1.2646 -0.02%
2026-08-26 广发安悦回报混合C 1.2648 0.00%
2026-08-25 广发安悦回报混合C 1.2648 0.00%
2026-08-24 广发安悦回报混合C 1.2648 0.02%
2026-08-21 广发安悦回报混合C 1.2646 -0.02%
2026-08-20 广发安悦回报混合C 1.2648 -0.01%
2026-08-19 广发安悦回报混合C 1.2649 0.01%
2026-08-18 广发安悦回报混合C 1.2648 0.02%
2026-08-17 广发安悦回报混合C 1.2645 0.09%
2026-08-14 广发安悦回报混合C 1.2634 0.02%
2026-08-13 广发安悦回报混合C 1.2631 0.00%
2026-08-12 广发安悦回报混合C 1.2631 0.02%
2026-08-11 广发安悦回报混合C 1.2629 0.00%
2026-08-10 广发安悦回报混合C 1.2629 0.02%
2026-08-07 广发安悦回报混合C 1.2627 0.02%
2026-08-06 广发安悦回报混合C 1.2625 -0.01%
2026-08-05 广发安悦回报混合C 1.2626 0.00%
2026-08-04 广发安悦回报混合C 1.2626 0.01%
2026-08-03 广发安悦回报混合C 1.2625 0.02%
2026-07-31 广发安悦回报混合C 1.2623 0.00%
2026-07-30 广发安悦回报混合C 1.2623 0.01%
2026-07-29 广发安悦回报混合C 1.2622 0.00%
2026-07-28 广发安悦回报混合C 1.2622 -0.01%
2026-07-27 广发安悦回报混合C 1.2623 0.04%
2026-07-24 广发安悦回报混合C 1.2618 0.01%
2026-07-23 广发安悦回报混合C 1.2617 0.00%
2026-07-22 广发安悦回报混合C 1.2617 0.01%
2026-07-21 广发安悦回报混合C 1.2616 0.01%
2026-07-20 广发安悦回报混合C 1.2615 -0.05%
2026-07-17 广发安悦回报混合C 1.2621 -0.01%
2026-07-16 广发安悦回报混合C 1.2622 0.01%
2026-07-15 广发安悦回报混合C 1.2621 -0.01%
2026-07-14 广发安悦回报混合C 1.2622 0.03%
2026-07-13 广发安悦回报混合C 1.2618 0.00%
2026-07-10 广发安悦回报混合C 1.2618 -0.09%
2026-07-09 广发安悦回报混合C 1.2629 0.01%
2026-07-08 广发安悦回报混合C 1.2628 -0.02%
2026-07-07 广发安悦回报混合C 1.2631 0.00%
2026-07-06 广发安悦回报混合C 1.2631 -0.06%
2026-07-03 广发安悦回报混合C 1.2638 -0.13%
2026-07-02 广发安悦回报混合C 1.2655 -0.89%
2026-07-01 广发安悦回报混合C 1.2768 -0.20%
2026-06-30 广发安悦回报混合C 1.2793 0.31%
2026-06-29 广发安悦回报混合C 1.2754 -0.10%
2026-06-26 广发安悦回报混合C 1.2767 -0.39%
2026-06-25 广发安悦回报混合C 1.2817 0.31%
2026-06-24 广发安悦回报混合C 1.2777 0.30%
2026-06-23 广发安悦回报混合C 1.2739 -0.45%
2026-06-22 广发安悦回报混合C 1.2797 0.16%
2026-06-18 广发安悦回报混合C 1.2776 -0.02%
2026-06-17 广发安悦回报混合C 1.2779 0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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