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| 日期 | 分红 |
| 2023-10-19 | 每份派现金0.0630元 |
| 2022-11-24 | 每份派现金0.0662元 |
| 2022-11-10 | 每份派现金0.0680元 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0741元 |
| 2022-09-02 | 每份派现金0.0775元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.85% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.80% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新新科技股票C | 5.2782 | 5.46% |
| 红土精选混合C | 3.9633 | 5.44% |
| 宏利绩优混合C | 2.5420 | 5.43% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5550 | 5.42% |
| 申万菱信智能驱动股票C | 4.8464 | 5.39% |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 1.0007 | 5.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法科技优选混合发起C | 1.0481 | 6.44% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 2.0555 | 5.62% |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 5.4230 | 5.37% |
| 宏利成长混合 | 4.1393 | 5.21% |
| 恒越智选科技混合A | 1.2745 | 5.04% |
| 国投瑞银信息消费混合A | 1.1582 | 4.97% |
| 国投瑞银信息消费混合C | 1.1508 | 4.96% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 1.8144 | 4.91% |
| 广发新兴成长混合C | 1.7100 | 4.82% |