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| 日期 | 分红 |
| 2020-08-04 | 每份派现金0.1674元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 惠升优势企业一年持有期混合 | 0.7877 | 1.98% |
| 惠升惠泽混合A | 1.3045 | 1.88% |
| 惠升惠泽混合C | 1.2541 | 1.88% |
| 惠升惠远回报混合A | 1.1221 | 1.76% |
| 惠升惠远回报混合C | 1.1054 | 1.76% |
| 惠升惠民混合C | 1.1086 | 1.73% |
| 惠升惠民混合A | 1.1326 | 1.72% |
| 惠升医药健康6个月持有期混合 | 0.6763 | 1.42% |
| 惠升领先优选混合A | 1.4392 | 0.91% |
| 惠升领先优选混合C | 1.4122 | 0.91% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |