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| 日期 | 分红 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰慧利混合A | 1.3104 | 0.69% |
| 同泰慧利混合C | 1.2795 | 0.69% |
| 同泰慧择混合A | 0.6368 | 0.68% |
| 同泰慧择混合C | 0.6216 | 0.68% |
| 同泰沪深300量化增强A | 0.8508 | 0.04% |
| 同泰慧盈混合A | 1.1245 | 0.02% |
| 同泰慧盈混合C | 1.0973 | 0.02% |
| 同泰恒兴纯债A | 1.0095 | 0.02% |
| 同泰沪深300量化增强C | 0.8397 | 0.02% |
| 同泰恒兴纯债C | 1.0139 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 长城消费增值混合A | 1.1254 | 3.94% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 万家健康产业混合A | 0.6942 | 2.66% |