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| 日期 | 分红 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.1850元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 芯设计GF | 1.0001 | 100.00% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 1.3292 | 4.84% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 1.3283 | 4.84% |
| 科半导体 | 1.5390 | 4.83% |
| 科创半导 | 1.4913 | 4.82% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 1.2471 | 4.80% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 1.2464 | 4.80% |
| KC半导体 | 1.2066 | 4.70% |
| 半导材料 | 1.6022 | 3.75% |
| 华夏半导体材料设备ETF联接C | 1.8761 | 3.69% |