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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-09-28 | 每份派现金0.0076元 |
| 2020-05-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-03-16 | 每份派现金0.0080元 |
| 2019-12-17 | 每份派现金0.0106元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0072元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |
| 生物医药LOF | 0.3992 | 0.78% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.6000 | 0.76% |
| 招商景气优选股票A | 0.6055 | 0.65% |
| 招商景气优选股票C | 0.5778 | 0.63% |
| 招商医药精选混合发起式C | 0.8893 | 0.58% |