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华安红利精选混合A(华安红利精选混合)基金净值查询(005521)

近一季华安红利精选混合A|华安红利精选混合基金净值查询
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查询指定日期范围华安红利精选混合A005521净值及计算阶段收益
近一季005521基金累计收益率7.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 华安红利精选混合A 1.2972 0.81%
2025-12-12 华安红利精选混合A 1.2868 0.90%
2025-12-11 华安红利精选混合A 1.2753 -1.02%
2025-12-10 华安红利精选混合A 1.2885 0.30%
2025-12-09 华安红利精选混合A 1.2846 -1.06%
2025-12-08 华安红利精选混合A 1.2984 0.61%
2025-12-05 华安红利精选混合A 1.2905 2.40%
2025-12-04 华安红利精选混合A 1.2602 -0.02%
2025-12-03 华安红利精选混合A 1.2604 -0.30%
2025-12-02 华安红利精选混合A 1.2642 -0.16%
2025-12-01 华安红利精选混合A 1.2662 0.07%
2025-11-28 华安红利精选混合A 1.2653 0.13%
2025-11-27 华安红利精选混合A 1.2637 0.37%
2025-11-26 华安红利精选混合A 1.2590 -0.73%
2025-11-25 华安红利精选混合A 1.2683 0.62%
2025-11-24 华安红利精选混合A 1.2605 0.37%
2025-11-21 华安红利精选混合A 1.2559 -1.86%
2025-11-20 华安红利精选混合A 1.2797 -0.51%
2025-11-19 华安红利精选混合A 1.2863 1.22%
2025-11-18 华安红利精选混合A 1.2708 -0.94%
2025-11-17 华安红利精选混合A 1.2828 -0.93%
2025-11-14 华安红利精选混合A 1.2949 -1.73%
2025-11-13 华安红利精选混合A 1.3177 0.98%
2025-11-12 华安红利精选混合A 1.3049 1.10%
2025-11-11 华安红利精选混合A 1.2907 -0.92%
2025-11-10 华安红利精选混合A 1.3027 0.73%
2025-11-07 华安红利精选混合A 1.2932 -0.57%
2025-11-06 华安红利精选混合A 1.3006 2.72%
2025-11-05 华安红利精选混合A 1.2661 -0.34%
2025-11-04 华安红利精选混合A 1.2704 -0.83%
2025-11-03 华安红利精选混合A 1.2810 0.72%
2025-10-31 华安红利精选混合A 1.2718 -1.93%
2025-10-30 华安红利精选混合A 1.2968 -0.75%
2025-10-29 华安红利精选混合A 1.3066 2.41%
2025-10-28 华安红利精选混合A 1.2759 -0.99%
2025-10-27 华安红利精选混合A 1.2886 1.05%
2025-10-24 华安红利精选混合A 1.2752 0.69%
2025-10-23 华安红利精选混合A 1.2664 1.26%
2025-10-22 华安红利精选混合A 1.2507 -0.52%
2025-10-21 华安红利精选混合A 1.2572 1.67%
2025-10-20 华安红利精选混合A 1.2366 0.46%
2025-10-17 华安红利精选混合A 1.2309 -1.33%
2025-10-16 华安红利精选混合A 1.2475 0.40%
2025-10-15 华安红利精选混合A 1.2425 1.55%
2025-10-14 华安红利精选混合A 1.2235 0.76%
2025-10-13 华安红利精选混合A 1.2143 -0.98%
2025-10-10 华安红利精选混合A 1.2263 -0.32%
2025-10-09 华安红利精选混合A 1.2302 2.00%
2025-09-30 华安红利精选混合A 1.2061 0.01%
2025-09-29 华安红利精选混合A 1.2060 2.86%
2025-09-26 华安红利精选混合A 1.1725 0.43%
2025-09-25 华安红利精选混合A 1.1675 0.09%
2025-09-24 华安红利精选混合A 1.1665 0.52%
2025-09-23 华安红利精选混合A 1.1605 -0.80%
2025-09-22 华安红利精选混合A 1.1698 0.83%
2025-09-19 华安红利精选混合A 1.1602 0.30%
2025-09-18 华安红利精选混合A 1.1567 -3.24%
2025-09-17 华安红利精选混合A 1.1954 0.00%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安北证50成份指数发起式A 1.9566 0.51%
华安北证50成份指数发起式C 1.9513 0.51%
华安中债7-10年国开债C 1.3414 0.04%
华安中债1-3年政策金融债C 1.0377 0.03%
华安中债7-10年国开债A 1.1782 0.03%
华安添勤债券 1.0569 0.03%
华安鸿福利率债 1.0319 0.03%
食品50 0.5877 0.02%
华安安逸半年定开债 1.0437 0.02%
华安安浦债券A 1.1747 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
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