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日期 | 分红 |
2021-12-17 | 每份派现金0.3140元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通沪港深混合 | 1.3842 | 1.44% |
海富通富盈混合A | 1.0923 | 0.28% |
海富通富盈混合C | 1.0750 | 0.28% |
海富通阿尔法A | 1.0702 | 0.26% |
海富通瑞祥一年定开债券 | 1.2567 | 0.26% |
海富回报 | 0.9939 | 0.20% |
海富通盈丰一年定开债券发起式 | 1.0117 | 0.19% |
海富通一年定开A | 1.2525 | 0.18% |
海富通欣荣混合C | 1.1926 | 0.18% |
海富通欣荣混合A | 1.2023 | 0.18% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |