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融通通宸债券A(融通通宸债券)基金净值查询(003728)

近一季融通通宸债券A|融通通宸债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围融通通宸债券A003728净值及计算阶段收益
近一季003728基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 融通通宸债券A 1.1293 0.02%
2026-09-15 融通通宸债券A 1.1291 0.02%
2026-09-14 融通通宸债券A 1.1289 0.01%
2026-09-11 融通通宸债券A 1.1288 0.00%
2026-09-10 融通通宸债券A 1.1288 0.01%
2026-09-09 融通通宸债券A 1.1287 0.01%
2026-09-08 融通通宸债券A 1.1286 0.00%
2026-09-07 融通通宸债券A 1.1286 0.03%
2026-09-04 融通通宸债券A 1.1283 0.01%
2026-09-03 融通通宸债券A 1.1282 0.03%
2026-09-02 融通通宸债券A 1.1279 0.01%
2026-09-01 融通通宸债券A 1.1278 0.03%
2026-08-31 融通通宸债券A 1.1275 0.00%
2026-08-28 融通通宸债券A 1.1275 -0.01%
2026-08-27 融通通宸债券A 1.1276 -0.02%
2026-08-26 融通通宸债券A 1.1278 -0.01%
2026-08-25 融通通宸债券A 1.1279 0.01%
2026-08-24 融通通宸债券A 1.1278 0.03%
2026-08-21 融通通宸债券A 1.1275 -0.01%
2026-08-20 融通通宸债券A 1.1276 0.00%
2026-08-19 融通通宸债券A 1.1276 0.01%
2026-08-18 融通通宸债券A 1.1275 0.03%
2026-08-17 融通通宸债券A 1.1272 0.02%
2026-08-14 融通通宸债券A 1.1270 0.00%
2026-08-13 融通通宸债券A 1.1270 0.03%
2026-08-12 融通通宸债券A 1.1267 0.00%
2026-08-11 融通通宸债券A 1.1267 0.00%
2026-08-10 融通通宸债券A 1.1267 0.03%
2026-08-07 融通通宸债券A 1.1264 0.01%
2026-08-06 融通通宸债券A 1.1263 0.01%
2026-08-05 融通通宸债券A 1.1262 0.01%
2026-08-04 融通通宸债券A 1.1261 0.00%
2026-08-03 融通通宸债券A 1.1261 0.01%
2026-07-31 融通通宸债券A 1.1260 0.01%
2026-07-30 融通通宸债券A 1.1259 0.00%
2026-07-29 融通通宸债券A 1.1259 0.01%
2026-07-28 融通通宸债券A 1.1258 -0.02%
2026-07-27 融通通宸债券A 1.1260 0.01%
2026-07-24 融通通宸债券A 1.1259 0.00%
2026-07-23 融通通宸债券A 1.1259 0.00%
2026-07-22 融通通宸债券A 1.1259 0.03%
2026-07-21 融通通宸债券A 1.1256 0.00%
2026-07-20 融通通宸债券A 1.1256 0.01%
2026-07-17 融通通宸债券A 1.1255 0.02%
2026-07-16 融通通宸债券A 1.1253 -0.01%
2026-07-15 融通通宸债券A 1.1254 0.01%
2026-07-14 融通通宸债券A 1.1253 0.01%
2026-07-13 融通通宸债券A 1.1252 0.00%
2026-07-10 融通通宸债券A 1.1252 0.02%
2026-07-09 融通通宸债券A 1.1250 0.01%
2026-07-08 融通通宸债券A 1.1249 0.02%
2026-07-07 融通通宸债券A 1.1247 0.00%
2026-07-06 融通通宸债券A 1.1247 0.03%
2026-07-03 融通通宸债券A 1.1244 0.00%
2026-07-02 融通通宸债券A 1.1244 -0.01%
2026-07-01 融通通宸债券A 1.1245 -0.04%
2026-06-30 融通通宸债券A 1.1249 -0.01%
2026-06-29 融通通宸债券A 1.1250 0.03%
2026-06-26 融通通宸债券A 1.1247 0.01%
2026-06-25 融通通宸债券A 1.1246 0.03%
2026-06-24 融通通宸债券A 1.1243 0.02%
2026-06-23 融通通宸债券A 1.1241 -0.01%
2026-06-22 融通通宸债券A 1.1242 0.00%
2026-06-18 融通通宸债券A 1.1242 0.02%
2026-06-17 融通通宸债券A 1.1240 0.04%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
融通跨界成长灵活配置混合A 1.4760 2.36%
融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0113 0.74%
融通央企精选混合A 1.1504 0.64%
融通央企精选混合C 1.1418 0.63%
融通医疗保健行业混合A 1.7990 0.56%
融通慧心混合A 2.2205 0.52%
融通慧心混合C 2.1861 0.52%
融通科技臻选混合发起式A 1.6628 0.48%
融通科技臻选混合发起式C 1.6596 0.48%
融通量化多策略灵活配置混合A 2.3702 0.47%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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