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| 日期 | 分红 |
| 2021-08-09 | 每份派现金0.1520元 |
| 2020-04-17 | 每份派现金0.1500元 |
| 2018-05-28 | 每份派现金0.1500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.42% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.6139 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.5924 | 1.81% |
| 招商创新增长混合A | 0.8245 | 1.80% |
| 招商创新增长混合C | 0.7890 | 1.80% |
| 招商品质成长混合C | 0.7707 | 1.79% |
| 招商品质成长混合A | 0.7973 | 1.78% |
| 招商丰韵混合A | 1.4892 | 1.77% |
| 招商丰韵混合C | 1.4112 | 1.77% |
| 矿业ETF | 1.8315 | 1.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 2.93% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.50% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.46% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.46% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.45% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.45% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.44% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.44% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.7780 | 2.42% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 1.7380 | 2.42% |