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| 日期 | 分红 |
| 2018-07-17 | 每份派现金0.0400元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 1.8865 | 3.19% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 1.8922 | 3.18% |
| 创业板HA | 1.8577 | 3.07% |
| 新能汽车 | 1.1521 | 2.18% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.7294 | 2.10% |
| 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.7233 | 2.10% |
| 新能源50 | 0.6797 | 1.87% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.2332 | 1.87% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.2213 | 1.86% |
| 黄金股票ETF | 1.6011 | 1.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.5080 | 5.42% |
| 华富策略精选混合A | 1.9878 | 4.39% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 银华战略 | 2.0320 | 4.38% |
| 东方红睿元 | 3.6390 | 4.31% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.4887 | 4.24% |
| 先锋聚优A | 1.0908 | 4.23% |
| 先锋聚优C | 1.1099 | 4.23% |
| 东吴安享量化混合C | 0.7174 | 4.03% |