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    基金名称 单位净值 日增长率
    金科基金 0.8678 0.74%
    鹏华北证50成份指数发起式A 1.1579 0.52%
    鹏华北证50成份指数发起式C 1.1549 0.52%
    智能网联汽车ETF 0.9891 0.41%
    鹏华纯债债券D 1.0854 0.04%
    鹏华安惠混合A 1.0480 0.04%
    鹏华安惠混合C 1.0511 0.04%
    鹏华永兴债券 1.0243 0.02%
    鹏华弘润A 1.6636 0.02%
    鹏华弘润C 1.6041 0.02%
    基金名称 单位净值 日增长率
    银华日利 101.1585 0.00%
    银华日利B 101.3908 0.00%
    博时天天B 1.0000 100.00%
    工银财富B 1.0000 100.00%
    银华活钱宝货币B 1.0000 0.00%
    银华活钱宝货币C 1.0000 0.00%
    银华活钱宝货币D 1.0000 0.00%
    银华活钱宝货币E 1.0000 0.00%
    摩根天添盈货币B类 1.0000 0.00%
    汇添富现金宝C 1.0000 0.00%