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    基金名称 单位净值 日增长率
    诺安聚利债A 1.3758 0.01%
    诺安聚利债C 1.3608 0.01%
    诺安瑞鑫定开债 1.1398 0.00%
    诺安联创顺鑫A 1.2544 0.00%
    诺安鑫享定开债 1.0432 0.00%
    诺安联创顺鑫C 1.2460 -0.01%
    诺安优化收益债券C 1.9010 -0.05%
    诺安增利债券A 1.6890 -0.18%
    诺安汇利混合A 1.4509 -0.18%
    诺安汇利混合C 1.4161 -0.18%
    基金名称 单位净值 日增长率
    银华日利 101.1585 0.00%
    银华日利B 101.3908 0.00%
    博时天天B 1.0000 100.00%
    工银财富B 1.0000 100.00%
    银华活钱宝货币B 1.0000 0.00%
    银华活钱宝货币C 1.0000 0.00%
    银华活钱宝货币D 1.0000 0.00%
    银华活钱宝货币E 1.0000 0.00%
    摩根天添盈货币B类 1.0000 0.00%
    汇添富现金宝C 1.0000 0.00%