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| 日期 | 拆分 |
| 2014-11-14 | 每份份额折算1.07469份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通科技臻选混合发起式A | 1.6548 | 4.56% |
| 融通科技臻选混合发起式C | 1.6516 | 4.56% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.0730 | 4.36% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.2408 | 3.89% |
| 融通产业趋势股票A | 1.9301 | 3.68% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 2.7899 | 3.45% |
| 新 蓝 筹 | 1.0622 | 3.41% |
| 融通上证科创板综合指数增强A | 1.0783 | 3.29% |
| 融通上证科创板综合指数增强C | 1.0754 | 3.28% |
| 融通慧心混合A | 2.2090 | 3.19% |