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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康安惠纯债债券D | 1.2173 | 100.00% |
| 广发消费智选混合A | 1.0848 | 100.00% |
| 广发消费智选混合C | 1.0848 | 100.00% |
| 广发乾元价值增长混合C | 1.4594 | 100.00% |
| 鹏华中债0-3年政金债指数I | 1.0000 | 100.00% |
| 国富强化收益债D | 1.0847 | 100.00% |
| 大摩多因子策略混合C | 1.3719 | 100.00% |
| 大摩ESG量化混合C | 1.1154 | 100.00% |
| 金信民旺债券E | 1.2733 | 100.00% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.4072 | 7.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发昭利中短债C | 0.9980 | 0.06% |
| 凯石岐短债A | 0.9959 | 0.05% |
| 广发昭利中短债A | 0.9980 | 0.05% |
| 广发昭利中短债B | 0.9980 | 0.05% |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0178 | 0.04% |
| 凯石岐短债C | 0.9950 | 0.04% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A | 1.1443 | 0.03% |
| 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C | 1.1349 | 0.03% |
| 红土创新丰泽中短债A | 1.0684 | 0.03% |
| 红土创新丰泽中短债C | 1.0594 | 0.03% |