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| 日期 | 分红 |
| 2021-05-24 | 每份派现金0.0310元 |
| 2018-05-11 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛科技创新优选混合 | 1.9292 | 0.58% |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.9210 | 0.43% |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 4.3690 | 0.22% |
| 浦银安盛数字经济混合A | 1.2278 | 0.19% |
| 睿智A | 2.1220 | 0.19% |
| 浦银安盛数字经济混合C | 1.2267 | 0.18% |
| 睿智C | 1.9550 | 0.15% |
| 浦银安盛科创板综合指数增强A | 1.2102 | 0.13% |
| 浦银安盛科创板综合指数增强C | 1.2076 | 0.12% |
| 浦银安盛盛通定开债券 | 1.1207 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0970 | 0.97% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0875 | 0.97% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0549 | 0.94% |
| 银河君怡债券 | 1.0186 | 0.63% |
| 平安惠嘉纯债A | 1.0301 | 0.26% |
| 平安惠嘉纯债C | 1.0276 | 0.25% |
| 申万菱信安泰景利纯债A | 1.0081 | 0.17% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0313 | 0.13% |
| 申万菱信安泰景利纯债债券C | 1.0060 | 0.12% |
| 中加颐信纯债债券C | 1.0278 | 0.11% |