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| 日期 | 分红 |
| 2021-05-24 | 每份派现金0.0310元 |
| 2018-05-11 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛环保新能源A | 1.5097 | 2.32% |
| 浦银安盛环保新能源C | 1.4792 | 2.32% |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7990 | 2.15% |
| 浦银安盛品质优选混合A | 0.4686 | 2.11% |
| 浦银安盛品质优选混合C | 0.4598 | 2.11% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8657 | 2.10% |
| 浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8540 | 2.10% |
| 消费A | 1.8980 | 2.10% |
| 智慧电车 | 0.5923 | 1.98% |
| 浦银安盛新兴产业混合A | 2.9629 | 1.85% |