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| 日期 | 拆分 |
| 2021-02-24 | 每份份额分拆3份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 价值基金 | 1.0296 | 3.16% |
| 华宝红利精选混合A | 1.2024 | 1.03% |
| 华宝价值发现混合A | 1.3486 | 0.97% |
| 华宝ESG责任投资混合C | 0.8756 | 0.81% |
| 华宝ESG责任投资混合A | 0.8784 | 0.80% |
| 有色龙头ETF | 1.1680 | 0.79% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.2403 | 0.73% |
| 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 0.8084 | 0.51% |
| 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 0.8026 | 0.51% |
| 华宝双债增强债券A | 1.0696 | 0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A | 1.0545 | 5.83% |
| 华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C | 1.0544 | 5.83% |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| H股金融 | 1.0931 | 4.87% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 香港证券 | 1.0036 | 4.71% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |