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| 日期 | 分红 |
| 2023-10-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 2022-05-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.0108元 |
| 2021-08-24 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-06-10 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-02 | 每份派现金0.0054元 |
| 2020-12-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 2020-10-23 | 每份派现金0.0032元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9175 | 6.09% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9019 | 6.09% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.5620 | 6.08% |
| 天治量化核心精选混合A | 0.5561 | 6.07% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |