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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国医药精选混合(QDII)A | 0.9769 | 0.40% |
| 富国医药精选混合(QDII)C | 0.9719 | 0.40% |
| 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 0.8972 | -0.23% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) | 0.3914 | 2.63% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) | 2.6467 | 2.57% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)C | 2.6112 | 2.57% |
| 易方达全球成长精选(QDII)A美元现汇 | 0.5457 | 2.44% |
| 易方达全球成长精选(QDII)C美元现汇 | 0.5345 | 2.43% |
| 易方达全球成长精选(QDII)A人民币 | 3.6902 | 2.38% |
| 易方达全球成长精选(QDII)C人民币 | 3.6146 | 2.38% |