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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩深证300指数增强 | 2.2150 | 2.30% |
| 大摩品质生活精选股票A | 4.3670 | 2.15% |
| 大摩基础行业混合 | 0.6723 | 2.14% |
| 大摩万众创新混合A | 0.8738 | 2.13% |
| 大摩ESG量化混合 | 1.0842 | 1.96% |
| 大摩科技领先混合A | 2.0568 | 1.94% |
| 大摩资源LOF | 1.0597 | 1.92% |
| 大摩新兴产业股票 | 1.2138 | 1.91% |
| 大摩内需增长混合A | 0.6164 | 1.87% |
| 大摩领先优势混合 | 3.2493 | 1.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 大成景气精选六个月持有混合C | 1.2379 | 1.21% |
| 大成核心趋势混合A | 1.4936 | 1.18% |
| 大成核心趋势混合C | 1.4881 | 1.18% |
| 平安价值回报混合A | 0.9915 | 1.05% |
| 平安价值回报混合C | 0.9624 | 1.04% |
| 招商社会责任混合A | 1.0878 | 1.03% |
| 招商社会责任混合C | 1.0332 | 1.03% |
| 招商社会责任混合D | 1.1002 | 1.03% |