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| 日期 | 分红 |
| 2017-08-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 云计算50 | 0.8409 | 4.81% |
| 恒生互联 | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5743 | 4.42% |
| 华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5698 | 4.42% |
| 华夏高端制造混合A | 1.1040 | 3.95% |
| 大数据50 | 0.6900 | 3.74% |
| AI智能 | 0.9154 | 3.72% |
| 华夏创新研选混合A | 0.8470 | 3.70% |
| 华夏创新研选混合C | 0.8399 | 3.70% |
| 5GETF | 0.8989 | 3.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数A | 1.0081 | 0.95% |
| 泰康香港银行指数C | 0.9883 | 0.95% |
| 添富创新 | 0.5072 | 0.69% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 0.7262 | 0.64% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 0.7199 | 0.63% |
| 泰康泉林量化价值精选混合A | 1.1658 | 0.56% |
| 泰康泉林量化价值精选混合C | 1.1349 | 0.56% |
| 汇添富外延C | 1.5870 | 0.38% |
| 汇添富外延A | 1.6130 | 0.37% |
| 汇添富优势行业一年持有混合C | 0.4590 | 0.33% |