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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博道消费智航A | 0.9246 | 0.62% |
| 博道卓远混合A | 1.8960 | 0.30% |
| 博道卓远混合C | 1.8202 | 0.30% |
| 博道志远混合A | 1.6011 | 0.26% |
| 博道志远混合C | 1.5460 | 0.25% |
| 博道和盈利率债A | 1.0141 | 0.00% |
| 博道和盈利率债C | 1.0169 | 0.00% |
| 博道安远6个月定开混合 | 1.2496 | -0.02% |
| 博道盛利6个月持有期混合 | 1.1529 | -0.03% |
| 博道和祥多元稳健债券A | 1.1059 | -0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.5868 | 2.81% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.5720 | 2.81% |
| 华安创业板50指数Y | 1.8501 | 2.16% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7367 | 1.70% |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7384 | 1.68% |
| 华宝中证沪港深新消费指数A | 0.9415 | 0.87% |
| 华宝中证沪港深新消费指数C | 0.9315 | 0.87% |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.37% |