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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博道和盈利率债C | 1.0071 | 0.01% |
| 博道和盈利率债A | 1.0063 | 0.00% |
| 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 1.0325 | -0.12% |
| 博道和裕多元稳健30天持有期债券C | 1.0264 | -0.12% |
| 博道安远6个月定开混合 | 1.2542 | -0.22% |
| 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合A | 1.0599 | -0.26% |
| 博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C | 1.0467 | -0.26% |
| 博道和祥多元稳健债券A | 1.0812 | -0.31% |
| 博道和祥多元稳健债券C | 1.0695 | -0.32% |
| 博道惠泓价值成长混合 | 0.9933 | -0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信消费升级股票C | 1.7433 | 1.35% |
| 创金合信消费主题股票A | 1.8947 | 0.65% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.7987 | 0.65% |
| 中庚价值先锋股票 | 1.0268 | 0.32% |
| 北信瑞丰优选成长 | 0.9751 | 0.29% |
| 嘉实新消费股票C | 2.4670 | 0.20% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 光大保德信消费股票A | 1.0299 | 0.12% |
| 光大保德信消费股票C | 1.0253 | 0.12% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.5250 | 0.08% |