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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博道中证500增强A | 2.3322 | 0.66% |
| 博道中证500增强C | 2.2804 | 0.65% |
| 博道嘉兴一年持有期混合 | 1.1857 | 0.59% |
| 博道嘉元混合A | 1.8422 | 0.46% |
| 博道睿见一年持有期混合 | 0.7891 | 0.46% |
| 博道嘉元混合C | 1.7887 | 0.45% |
| 博道大盘价值股票A | 1.0671 | 0.44% |
| 博道大盘价值股票C | 1.0613 | 0.44% |
| 博道中证A500指数增强A | 1.3326 | 0.42% |
| 博道中证A500指数增强C | 1.3277 | 0.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰港股通精选混合发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 国泰港股通精选混合发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 信澳科技创新一年定开混合C | 2.0477 | 7.52% |
| 信澳科技创新一年定开混合A | 2.0591 | 7.51% |
| 中欧新能源主题混合发起A | 1.0455 | 7.14% |
| 中欧新能源主题混合发起C | 1.0449 | 7.13% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.2748 | 6.12% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.2744 | 6.11% |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.9811 | 6.06% |
| 东财价值启航混合发起式A | 0.9008 | 5.70% |