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| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-09-16 | 0.01% | 0.00% |
| 2026-09-15 | 0.01% | 0.00% |
| 2026-09-14 | 0.01% | 0.00% |
| 2026-09-11 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-09-10 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-09-09 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-09-08 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-09-07 | 0.02% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 招商资管智达红利优选混合发起A | 1.0596 | 1.2648% |
| 招商资管智达红利优选混合发起C | 1.0575 | 1.2648% |
| 招商资管中证500指数增强发起A | 1.4492 | 0.8220% |
| 招商资管中证500指数增强发起C | 1.4442 | 0.8220% |
| 招商资管智达量化选股混合发起A | 1.4578 | 0.7104% |
| 招商资管智达量化选股混合发起C | 1.4491 | 0.7104% |
| 招商资管中证A500指数增强发起A | 1.3234 | 0.4502% |
| 招商资管中证A500指数增强发起C | 1.3199 | 0.4502% |
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起A | 1.2147 | -0.4359% |
| 招商资管中证全指自由现金流指数发起C | 1.2135 | -0.4359% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 兴业中债1-3年政金债A | 1.0998 | 0.0072% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7262 | -0.0158% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7086 | -0.0158% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7305 | -0.0158% |
